交易的核心是构建风控系统

发布日期: 2025-10-03

人活得安逸，就缺乏危机意识；承平日久，就会觉得一切都理所当然，却不知道我们习以为常的东西是很多人的求之不得。

实际上，我们大多人都缺乏应对冲击的系统和思维，对己对人都没有什么安全和风险意识。我们经常会在马路上看见来回横行的行人、电动车。他们丝毫不顾及机动车会带来的危险，他们的潜意识里机动车都会且必须得让人的，我自己就遇过好几次电动车横冲直撞撞上来的事，他们还会倒打一把说机动车占地方，至于机动车可能出现的失控或司机的疏忽，完全不在他们考虑范围内。

天大地大老子最大，对自己和他人的生命没有丝毫的尊重？

类似的巨婴行为你会发现日常中有很多。

最近几年全球都在动荡，每次大变革都是资源重配，表现在市场上当然有暴利，更多的是亏损和套牢，会发现大多亏损的人有个共性就是面临风险完全不知道躲避，不知道止损，心存侥幸，眼睁睁看着亏损无限放大。

我很少做投资建议，早在十年前财务规划收费就很高，有些极特别的机会也是做到最小风险且我自己有相当把控度才会推进，主要原因就是散户交易系统不完善，拿到同样的情报实际操作下亏钱是大概率事件，而且总会归罪于别人。

对生命缺乏敬畏，对市场缺乏风险意识，就是对自己的生死不放在心上，出事只是早晚的。

当然因为这些人性，所以才有庞大的、割之不尽的韭菜散户，所以市场是容易的，也是极难的，完全取决于交易者自身的理性和心性。

交易者是要坚信自己的判断，即便亏了90%依然面不改色，然后上涨到盈利几倍几十倍，这种需要强悍的神经、雄厚的资本、精微的持仓能力以及超人的运气。期货、期权、外汇一夜暴富的机会大多数是这种，坚信自己是对的，不止损，以雄厚的资本加保证金，总会涨回来，但如果没有坚持到上涨那就爆仓出局。

绝大多数合格的交易者是有铁的纪律严格止损，押注概率、计算盈亏比，做好对冲，力争做到亏损少于盈利，长期以往，持续稳定的盈利，我自己长年做资产配置，恪守的就是这种，核心原则其实就是风险把控。我知道的好交易员，都是长线轻仓、持续盈利，十几年来稳定盈利，从小积累到大，上亿几亿身家是有的，打造的是最严谨的风控体系。

我的价值底层“先为己之不可胜”就是这么淬炼出来的。

风报比不在合格范围内的，就压根不进入交易，这就是持之以恒盈利的秘诀。

没有这种严格训练的人，无论在生活中还是市场上，都无法做到自律和克制。

所以我总是理性、和世界保持疏离，有限的时间和精力只给值得信任的人，会定期清理长时间不联系、没有交集的人，拒绝、拉黑等行为没有一点心理压力，一般不屑于参与辩论也没耐心说服别人，只在乎自己和亲友，与国家深度绑定，所以视伤害国家利益、攻击国家的人为敌，也不怕战斗。

这才是过好自己的日子。

这种心态也逐渐接近交易的核心，天地不仁以万物为刍狗，一边通透人性赚钱一边讲怜悯，是有一些虚伪。

人心最光明，也最黑暗，永远不要做考验人性的蠢事。

新时代下的瑚琏之器